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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 018.00 | 125 034.00 | 12 984.00 | 138 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 642.00 | 141 916.00 | 3 726.00 | 145 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 020.00 | 266 949.00 | 124 071.00 | 391 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 188 779.00 | | 188 779.00 | 188 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 190.00 | 266 949.00 | 378 240.00 | 645 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 012.00 | 793.00 | | 11 012.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 668.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 739.00 | 137 906.00 | | 171 739.00 |
DL TOTAL (I) | 293 596.00 | 249 486.00 | | 293 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 660.00 | 36 453.00 | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 29 270.00 | | 20 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 196.00 | 78 033.00 | | 36 196.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 644.00 | 143 755.00 | | 84 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 240.00 | 393 242.00 | | 378 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 738.00 | | 3 000.00 | 418 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 718.00 | 391 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 718.00 | 283 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 378.00 | | 3 000.00 | 311 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 761.00 | 5 907.00 | 30 718.00 | 291 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 761.00 | 5 907.00 | 30 718.00 | 291 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |