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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020.00 | 6 479.00 | 6 540.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 210.00 | 106 365.00 | 286 845.00 | 393 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 230.00 | 112 845.00 | 293 386.00 | 406 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BN En cours de production de biens | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
BZ Autres créances | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CF Disponibilités | 665 245.00 | | 665 245.00 | 665 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 361.00 | | 950 361.00 | 950 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 592.00 | 112 845.00 | 1 243 747.00 | 1 356 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 115 821.00 | 49 670.00 | | 115 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | 66 151.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 193 606.00 | 128 571.00 | | 193 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 646.00 | 139 962.00 | | 295 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 491.00 | 66 533.00 | | 54 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 744.00 | 122 314.00 | | 139 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 036.00 | 239 830.00 | | 252 036.00 |
EA Autres dettes | 308 225.00 | 194 533.00 | | 308 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 141.00 | 763 173.00 | | 1 050 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 747.00 | 891 744.00 | | 1 243 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 200.00 | 667 469.00 | | 831 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 508.00 | | 197 491.00 | 293 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 769.00 | 406 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 769.00 | 406 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 508.00 | | 197 491.00 | 293 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 003.00 | 58 368.00 | 39 527.00 | 94 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 003.00 | 58 368.00 | 39 527.00 | 94 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 646.00 | 76 705.00 | 218 941.00 | 295 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 744.00 | 139 744.00 | | 139 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 751.00 | 614 751.00 | | 614 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 141.00 | 831 200.00 | 218 941.00 | 1 050 141.00 |