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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 855.00 | 60 266.00 | 7 589.00 | 67 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 131.00 | 70 771.00 | 42 360.00 | 113 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 704.00 | 131 037.00 | 74 666.00 | 205 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 097.00 | | 1 621 097.00 | 1 621 097.00 |
BZ Autres créances | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CF Disponibilités | 1 823 556.00 | | 1 823 556.00 | 1 823 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 809.00 | | 3 563 809.00 | 3 563 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 270.00 | 131 037.00 | 3 642 233.00 | 3 773 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DG Autres réserves | 643 066.00 | 616 720.00 | | 643 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 994.00 | 26 346.00 | | -77 994.00 |
DL TOTAL (I) | 604 991.00 | 682 985.00 | | 604 991.00 |
DP Provisions pour risques | 3 758.00 | 6 085.00 | | 3 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 758.00 | 6 085.00 | | 3 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 803.00 | 1 297 755.00 | | 1 852 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 172.00 | 453 258.00 | | 838 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 163.00 | 205 248.00 | | 166 163.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 8 272.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 512.00 | 2 120 667.00 | | 3 019 512.00 |
ED (V) | 13 972.00 | 2 290.00 | | 13 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 233.00 | 2 812 027.00 | | 3 642 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 512.00 | 2 120 667.00 | | 3 019 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852 803.00 | 1 287 254.00 | | 1 852 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 266.00 | | 22 525.00 | 193 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 205 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 180 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 549.00 | | 22 525.00 | 168 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 014.00 | 25 969.00 | 2 946.00 | 108 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 014.00 | 25 969.00 | 2 946.00 | 108 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 085.00 | 3 758.00 | 6 085.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | 3 758.00 | 6 085.00 | 6 085.00 |
UG ‐ Financières | | 3 758.00 | 6 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 172.00 | 838 172.00 | | 838 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 097.00 | 1 621 097.00 | | 1 621 097.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 803.00 | 1 852 803.00 | | 1 852 803.00 |
VI Groupe et associés | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 970.00 | 1 764 970.00 | | 1 764 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 512.00 | 3 019 512.00 | | 3 019 512.00 |