| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 274.00 | 116.00 | 391.00 |
AH Fonds commercial | 521 090.00 | 521 090.00 | | 521 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 584.00 | 55 753.00 | 15 831.00 | 71 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 343.00 | 96 800.00 | 92 543.00 | 189 343.00 |
BF Prêts | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 243.00 | 673 917.00 | 134 326.00 | 808 243.00 |
BT Marchandises | 158 270.00 | 11 937.00 | 146 333.00 | 158 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BZ Autres créances | 292 957.00 | | 292 957.00 | 292 957.00 |
CF Disponibilités | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 661.00 | 11 937.00 | 523 724.00 | 535 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 904.00 | 685 854.00 | 658 049.00 | 1 343 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 190.00 | 428 640.00 | | 988 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 626.00 | 267 626.00 | | 267 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 620.00 | -499 099.00 | | -1 502 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 252.00 | -1 003 521.00 | | -111 252.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -357 994.00 | -806 354.00 | | -357 994.00 |
DP Provisions pour risques | 11 038.00 | 324 735.00 | | 11 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 807.00 | 7 087.00 | | 55 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 845.00 | 331 822.00 | | 66 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 811.00 | 1 301 694.00 | | 232 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 393.00 | 69 627.00 | | 64 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -35 523.00 | | | -35 523.00 |
EA Autres dettes | 687 517.00 | 114 711.00 | | 687 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 197.00 | 1 755 395.00 | | 949 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 049.00 | 1 280 863.00 | | 658 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 453.00 | | 2 110 453.00 | 2 110 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 453.00 | | 2 110 453.00 | 2 110 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 163 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 642.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403 014.00 | 163 860.00 | | 1 403 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 014.00 | 504 502.00 | | 1 403 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 426.00 | 27 973.00 | | 130 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 038.00 | 193 044.00 | | 927 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 079.00 | 48 014.00 | | 97 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 543.00 | 269 031.00 | | 1 154 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 471.00 | 235 471.00 | | 248 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 579.00 | 3 425 716.00 | | 3 849 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 831.00 | 4 275 901.00 | | 3 960 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 252.00 | -850 185.00 | | -111 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 846.00 | 93 031.00 | 500.00 | 1 844 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 421.00 | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 031.00 | 1 037 103.00 | 808 243.00 | 93 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 821 918.00 | 521 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 031.00 | 208 763.00 | 260 926.00 | 93 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 399.00 | | | 1 343 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 190.00 | 93 031.00 | 500.00 | 469 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 037.00 | 123 968.00 | 209 179.00 | 238 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 287.00 | 416.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 635.00 | 123 681.00 | 208 763.00 | 237 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 821.00 | 109 516.00 | 374 492.00 | 331 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 342 997.00 | | 821 906.00 | 1 342 997.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 026.00 | 11 937.00 | 1 049 935.00 | 1 571 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 847.00 | 231 031.00 | 1 798 919.00 | 1 902 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 811.00 | 232 811.00 | | 232 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -35 523.00 | -35 523.00 | | -35 523.00 |
UP Prêts | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VI Groupe et associés | 687 517.00 | 687 517.00 | | 687 517.00 |
VP Divers | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 879.00 | 351 044.00 | 25 835.00 | 376 879.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 197.00 | 949 197.00 | | 949 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |