| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 278.00 | 119.00 | 397.00 |
AH Fonds commercial | 551 916.00 | 460 541.00 | 91 375.00 | 551 916.00 |
AP Constructions | 5 676.00 | 1 123.00 | 4 553.00 | 5 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 247.00 | 21 363.00 | 4 884.00 | 26 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 268.00 | 224 085.00 | 132 183.00 | 356 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 335.00 | 707 390.00 | 242 946.00 | 950 335.00 |
BT Marchandises | 135 191.00 | 12 428.00 | 122 763.00 | 135 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 601.00 | 12 428.00 | 384 173.00 | 396 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 937.00 | 719 818.00 | 627 119.00 | 1 346 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 750.00 | 860 120.00 | | 1 176 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 348.00 | -932 425.00 | | -1 401 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 545.00 | -468 922.00 | | -446 545.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | -457 371.00 | -327 580.00 | | -457 371.00 |
DP Provisions pour risques | 3 204.00 | 12 135.00 | | 3 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 010.00 | 22 995.00 | | 29 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 214.00 | 35 130.00 | | 32 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 132.00 | 1 142 107.00 | | 174 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 62 550.00 | | 64 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082.00 | 6 685.00 | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | 808 540.00 | 84 614.00 | | 808 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 276.00 | 1 466 676.00 | | 1 052 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 119.00 | 1 174 226.00 | | 627 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 028.00 | | 2 173 028.00 | 2 173 028.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 682.00 | | 2 173 682.00 | 2 173 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 150 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 32 227.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 27 000.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 950.00 | 27 000.00 | | 74 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 718.00 | 5 227.00 | | -74 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 293.00 | 2 830 683.00 | | 2 318 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 838.00 | 3 299 605.00 | | 2 764 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 545.00 | -468 922.00 | | -446 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 882.00 | | 5 373.00 | 947 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 950 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 388 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 313.00 | | | 552 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 738.00 | | 5 373.00 | 385 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 223.00 | 20 627.00 | | 199 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 79.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 024.00 | 20 547.00 | | 199 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 355.00 | 232.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 130.00 | 29 010.00 | 31 926.00 | 35 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 541.00 | | | 460 541.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 190.00 | 12 428.00 | 3 649.00 | 491 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 320.00 | 41 793.00 | 35 807.00 | 526 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 010.00 | 31 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 132.00 | 174 132.00 | | 174 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
VI Groupe et associés | 808 540.00 | 808 540.00 | | 808 540.00 |
VP Divers | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 458.00 | 246 627.00 | 9 831.00 | 256 458.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 276.00 | 1 052 276.00 | | 1 052 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |