| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 1 671.00 | 2 805.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 188.00 | 47 180.00 | 1 009.00 | 48 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 585.00 | 48 851.00 | 87 735.00 | 136 585.00 |
BT Marchandises | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 370.00 | 48 851.00 | 176 520.00 | 225 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 64 727.00 | 63 347.00 | | 64 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 581.00 | 1 380.00 | | 23 581.00 |
DL TOTAL (I) | 107 557.00 | 83 977.00 | | 107 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 723.00 | 20 869.00 | | 8 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | 21 014.00 | | 18 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 41 848.00 | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 617.00 | 4 352.00 | | 12 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 962.00 | 102 083.00 | | 68 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 520.00 | 186 059.00 | | 176 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 371.00 | 102 083.00 | | 63 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 367.00 | 65 500.00 | 331 867.00 | 266 367.00 |
FG Production vendue services | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 340.00 | 65 500.00 | 344 840.00 | 279 340.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 243.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 864.00 | 412 292.00 | | 344 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 283.00 | 410 912.00 | | 321 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 581.00 | 1 380.00 | | 23 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 443.00 | | 1 182.00 | 135 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 136 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 594.00 | | 1 070.00 | 51 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 112.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 652.00 | 2 199.00 | | 46 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 652.00 | 2 199.00 | | 46 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723.00 | 3 132.00 | 5 591.00 | 8 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 962.00 | 63 371.00 | 5 591.00 | 68 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 156.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 4 144.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 26 321.00 | 24 331.00 | | 26 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 059.00 | 15 742.00 | | 18 059.00 |
YT Sous‐traitance | 2 848.00 | 6 851.00 | | 2 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277.00 | 614.00 | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 655.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 811.00 | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 453.00 | 49 020.00 | | 49 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 284.00 | 25 383.00 | | 22 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 107.00 | 51 682.00 | | 51 107.00 |