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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 228.00 | 22 067.00 | 13 161.00 | 35 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 825.00 | 56 037.00 | 33 788.00 | 89 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 735.00 | 78 105.00 | 203 631.00 | 281 735.00 |
BT Marchandises | 394 348.00 | | 394 348.00 | 394 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 035.00 | | 849 035.00 | 849 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 771.00 | 78 105.00 | 1 052 666.00 | 1 130 771.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 517 343.00 | | | 517 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 868.00 | | | 182 868.00 |
DL TOTAL (I) | 733 210.00 | | | 733 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 821.00 | | | 217 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 666.00 | | | 1 052 666.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 431.00 | | | 313 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 042.00 | | 59 893.00 | 223 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 281 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 125 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 361.00 | | 4 893.00 | 121 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 682.00 | | 55 000.00 | 101 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 482.00 | 13 823.00 | 1 200.00 | 65 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | 13 823.00 | 1 200.00 | 65 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 821.00 | 217 821.00 | | 217 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 462.00 | 31 192.00 | 5 269.00 | 36 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 549.00 | 68 383.00 | 151 167.00 | 219 549.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 700.00 | 313 431.00 | 5 269.00 | 318 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 134 254.00 | | | 134 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 384.00 | | | 303 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 042.00 | | | 253 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |