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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 492.00 | 367 708.00 | 85 785.00 | 453 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 919.00 | 12 211.00 | 708.00 | 12 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 969.00 | 379 919.00 | 188 050.00 | 567 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BN En cours de production de biens | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 695.00 | 65 004.00 | 34 691.00 | 99 695.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 256.00 | 65 004.00 | 281 252.00 | 346 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 225.00 | 444 923.00 | 469 302.00 | 914 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 445.00 | 356 386.00 | | 264 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 212.00 | -91 941.00 | | -94 212.00 |
DL TOTAL (I) | 335 233.00 | 429 445.00 | | 335 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595.00 | 34 511.00 | | 7 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 4 981.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | 77 434.00 | | 73 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 851.00 | 61 612.00 | | 46 851.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 069.00 | 178 538.00 | | 134 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 302.00 | 607 983.00 | | 469 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 069.00 | 170 944.00 | | 134 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 396.00 | | 1 573.00 | 566 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 003.00 | | 1 408.00 | 465 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | 164.00 | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 392.00 | 40 527.00 | | 339 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 392.00 | 40 527.00 | | 339 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 724.00 | | 3 720.00 | 68 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 724.00 | | 3 720.00 | 68 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 724.00 | | 3 720.00 | 68 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 348.00 | 131 290.00 | 8 058.00 | 139 348.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |