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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 164.00 | 9 939.00 | 8 225.00 | 18 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 672 267.00 | 757 079.00 | 1 915 188.00 | 2 672 267.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 690 431.00 | 767 018.00 | 1 923 413.00 | 2 690 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
072 Créances – Autres | 625 224.00 | | 625 224.00 | 625 224.00 |
084 Disponibilités | 201 441.00 | | 201 441.00 | 201 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 208.00 | | 850 208.00 | 850 208.00 |
110 Total général Actif | 3 540 639.00 | 767 018.00 | 2 773 621.00 | 3 540 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 559 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 006 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 698 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 767 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 773 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 630 753.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 493 157.00 | | | 493 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 217 073.00 | | | 217 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 899 119.00 | | | 1 899 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916 797.00 | | | 916 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |