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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 262.00 | 42 220.00 | 52 042.00 | 94 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 447.00 | 24 556.00 | 72 892.00 | 97 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 137.00 | 66 776.00 | 144 361.00 | 211 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 113.00 | 62 753.00 | 157 360.00 | 220 113.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 861.00 | 62 753.00 | 331 108.00 | 393 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 998.00 | 129 529.00 | 475 469.00 | 604 998.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 305 457.00 | | | 305 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
EA Autres dettes | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 469.00 | | | 475 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 995.00 | | 75 398.00 | 179 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 255.00 | 211 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 255.00 | 191 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 729.00 | | 67 236.00 | 168 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | 8 162.00 | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 309.00 | 36 336.00 | 13 869.00 | 44 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 309.00 | 36 336.00 | 13 869.00 | 44 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
UX Autres créances clients | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 027.00 | 11 291.00 | 7 736.00 | 19 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 385.00 | 166 108.00 | 84 276.00 | 250 385.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 696.00 | 124 960.00 | 7 736.00 | 132 696.00 |