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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 090.00 | 18 761.00 | 17 330.00 | 36 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 364.00 | 36 247.00 | 117.00 | 36 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 515.00 | 69 229.00 | 26 286.00 | 95 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BT Marchandises | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 749.00 | 69 229.00 | 117 520.00 | 186 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | 39 965.00 | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 225.00 | -3 346.00 | | -21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 23 644.00 | 44 869.00 | | 23 644.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 867.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 4 474.00 | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | 85 221.00 | | 78 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 876.00 | 89 695.00 | | 93 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 520.00 | 136 430.00 | | 117 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
FG Production vendue services | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744.00 | 748.00 | | 10 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 748.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 744.00 | -748.00 | | -10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 646.00 | 259 920.00 | | 244 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 871.00 | 263 266.00 | | 265 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 225.00 | -3 346.00 | | -21 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 561.00 | 2 668.00 | | 66 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 561.00 | 2 668.00 | | 66 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 373.00 | 28 533.00 | 8 840.00 | 37 373.00 |