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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 697.00 | 72 033.00 | 30 664.00 | 102 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 615.00 | 51 591.00 | 56 024.00 | 107 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 875.00 | 132 829.00 | 419 047.00 | 551 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 970.00 | | 365 970.00 | 365 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
BZ Autres créances | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 478.00 | | 479 478.00 | 479 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 354.00 | 132 829.00 | 898 525.00 | 1 031 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
DH Report à nouveau | -137 762.00 | 7 080.00 | | -137 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 235.00 | -144 842.00 | | -38 235.00 |
DL TOTAL (I) | -73 206.00 | -34 970.00 | | -73 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 330.00 | 962 082.00 | | 682 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 149.00 | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 709.00 | 144 478.00 | | 156 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 987.00 | 75 276.00 | | 80 987.00 |
EA Autres dettes | 22 930.00 | 9 945.00 | | 22 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 731.00 | 1 205 377.00 | | 971 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 525.00 | 1 170 407.00 | | 898 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 781.00 | 616 335.00 | | 507 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 277.00 | 209 118.00 | | 146 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 078.00 | | 5 251.00 | 693 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 453.00 | 551 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 464.00 | 325 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 986.00 | 214 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 430.00 | | 5 191.00 | 250 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 59.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 445.00 | 41 128.00 | 35 745.00 | 127 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | 464.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 776.00 | 41 128.00 | 35 281.00 | 117 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 054.00 | 72 103.00 | 412 000.00 | 536 054.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VW T.V.A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 731.00 | 507 781.00 | 412 000.00 | 971 731.00 |