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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413.00 | 748.00 | 2 664.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 905.00 | 6 240.00 | 417 664.00 | 423 905.00 |
BZ Autres créances | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
CF Disponibilités | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 725.00 | | 248 725.00 | 248 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 629.00 | 6 240.00 | 666 389.00 | 672 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 375 685.00 | 375 615.00 | | 375 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 156.00 | 120 070.00 | | 120 156.00 |
DL TOTAL (I) | 514 241.00 | 514 085.00 | | 514 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 275.00 | 80 465.00 | | 82 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 200.00 | 39 421.00 | | 49 200.00 |
EA Autres dettes | 18 362.00 | 10 619.00 | | 18 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 148.00 | 130 504.00 | | 152 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 389.00 | 644 589.00 | | 666 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 148.00 | 130 504.00 | | 152 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 995.00 | | 910.00 | 422 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | | 910.00 | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 778.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 778.00 | | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |