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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 955.00 | 36 822.00 | 23 133.00 | 59 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 186.00 | 117 743.00 | 270 443.00 | 388 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 137.00 | 155 177.00 | 413 960.00 | 569 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 788.00 | 35 424.00 | 1 941 364.00 | 1 976 788.00 |
BZ Autres créances | 699 400.00 | 5 650.00 | 693 750.00 | 699 400.00 |
CF Disponibilités | 1 025 583.00 | | 1 025 583.00 | 1 025 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 995.00 | 41 074.00 | 3 719 921.00 | 3 760 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 132.00 | 196 251.00 | 4 133 881.00 | 4 330 132.00 |
CU Autres participations | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 053.00 | 475 916.00 | | 563 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 356.00 | 87 137.00 | | -388 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 419.00 | 10 913.00 | | 74 419.00 |
DL TOTAL (I) | 689 116.00 | 1 013 966.00 | | 689 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 078.00 | 1 021 437.00 | | 903 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 845.00 | 57 126.00 | | 528 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 166.00 | 1 638 472.00 | | 1 339 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 828.00 | 550 443.00 | | 577 828.00 |
EA Autres dettes | 93 603.00 | 33 468.00 | | 93 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 765.00 | 3 300 946.00 | | 3 444 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 881.00 | 4 314 911.00 | | 4 133 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 958.00 | 2 300 946.00 | | 2 795 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 528 845.00 | | | 528 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 694 972.00 | | 4 694 972.00 | 4 694 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 972.00 | | 4 694 972.00 | 4 694 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 647.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 169.00 | 18 053.00 | | 63 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 169.00 | 41 525.00 | | 63 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 694.00 | 1 042.00 | | 19 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 856.00 | 4 079.00 | | 58 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 550.00 | 5 121.00 | | 78 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 380.00 | 36 405.00 | | -15 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 986.00 | 35 373.00 | | -34 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 943.00 | 6 747 067.00 | | 5 664 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 300.00 | 6 659 930.00 | | 6 053 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 356.00 | 87 137.00 | | -388 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 906.00 | | 174 877.00 | 420 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 646.00 | 569 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 646.00 | 388 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 955.00 | | 24 000.00 | 35 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 741.00 | | 139 703.00 | 275 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 210.00 | | 11 174.00 | 109 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 615.00 | 44 167.00 | 15 605.00 | 126 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 033.00 | 1 788.00 | | 35 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 582.00 | 42 379.00 | 15 605.00 | 91 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 777.00 | 26 647.00 | | 8 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 427.00 | 26 647.00 | | 14 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 427.00 | 26 647.00 | | 14 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 151.00 | 522 151.00 | | 522 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 166.00 | 1 339 166.00 | | 1 339 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 617.00 | 154 617.00 | | 154 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 861.00 | 1 936 861.00 | | 1 936 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VB T. V. A. | 332 886.00 | 332 886.00 | | 332 886.00 |
VC Groupe et associés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 078.00 | 254 271.00 | 648 807.00 | 903 078.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VP Divers | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 023.00 | 2 722 179.00 | 36 844.00 | 2 759 023.00 |
VW T.V.A. | 261 721.00 | 261 721.00 | | 261 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 765.00 | 2 795 958.00 | 648 807.00 | 3 444 765.00 |