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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 7 465.00 | 1 117.00 | 8 582.00 |
AP Constructions | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 206.00 | 123 941.00 | 8 265.00 | 132 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 14 020.00 | 1 039.00 | 15 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 626.00 | 156 148.00 | 22 477.00 | 178 626.00 |
BT Marchandises | 240 587.00 | | 240 587.00 | 240 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 325.00 | 536.00 | 124 789.00 | 125 325.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 347.00 | 536.00 | 551 811.00 | 552 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 972.00 | 156 684.00 | 574 288.00 | 730 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
DL TOTAL (I) | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 957.00 | | | 155 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 935.00 | | | 434 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 288.00 | | | 574 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 904.00 | | | 326 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 957.00 | | | 155 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 898.00 | | 727.00 | 177 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 260.00 | | 727.00 | 157 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 037.00 | 3 111.00 | | 153 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 648.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 220.00 | 2 463.00 | | 146 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 957.00 | 155 957.00 | | 155 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 700.00 | 29 668.00 | 108 032.00 | 137 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 353.00 | 136 297.00 | 12 057.00 | 148 353.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 935.00 | 326 904.00 | 108 032.00 | 434 935.00 |