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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 2 214.00 | 192.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 593.00 | 52 416.00 | 35 176.00 | 87 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 041.00 | 55 910.00 | 81 130.00 | 137 041.00 |
BT Marchandises | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 500.00 | 55 910.00 | 124 589.00 | 180 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 190.00 | -42 148.00 | | -53 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | -11 041.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | -17 821.00 | -28 190.00 | | -17 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 886.00 | 105 054.00 | | 84 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409.00 | 2 210.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 411.00 | 158 551.00 | | 142 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 589.00 | 130 361.00 | | 124 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 527.00 | 25 854.00 | | 24 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 253.00 | 77 178.00 | | 86 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 884.00 | 88 220.00 | | 75 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 369.00 | -11 042.00 | | 10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 739.00 | | 302.00 | 136 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 698.00 | | 302.00 | 89 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 197.00 | 8 714.00 | | 47 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 64.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982.00 | 8 650.00 | | 45 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VI Groupe et associés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 411.00 | 142 411.00 | | 142 411.00 |