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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 849.00 | 82 701.00 | 21 148.00 | 103 849.00 |
040 Immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 429.00 | 82 701.00 | 32 728.00 | 115 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
060 Stock marchandises | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
072 Créances – Autres | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
084 Disponibilités | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
110 Total général Actif | 301 129.00 | 82 701.00 | 218 428.00 | 301 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | | | 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
252 Charges sociales | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 648.00 | | | 277 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
280 Produits financiers | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 915.00 | | | 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |