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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 117.00 | 23 866.00 | 11 251.00 | 35 117.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 471.00 | 23 866.00 | 47 605.00 | 71 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 471.00 | 23 866.00 | 47 605.00 | 71 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
DL TOTAL (I) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 949.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 985.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 471.00 | 3 850.00 | 22 322.00 | 18 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | 3 850.00 | 21 682.00 | 17 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 140.00 | | 7 274.00 | 31 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 140.00 | | 7 274.00 | 31 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140.00 | | 7 274.00 | 31 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -80.00 | | | -80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YT Sous‐traitance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
ZE Dividendes | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 823.00 | | | 42 823.00 |