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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 2 710.00 | 2 177.00 | 4 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 588.00 | 5 410.00 | 2 177.00 | 7 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
060 Stock marchandises | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | 375.00 | 902.00 | 1 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
084 Disponibilités | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 593.00 | 375.00 | 80 218.00 | 80 593.00 |
110 Total général Actif | 88 181.00 | 5 785.00 | 82 395.00 | 88 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 420.00 | 334 827.00 | | 352 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
222 Production stockée | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 16.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 195.00 | 334 843.00 | | 407 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 934.00 | 175 798.00 | | 191 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | -7 898.00 | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
242 Autres charges externes. | 104 860.00 | 84 139.00 | | 104 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | 3 292.00 | | 5 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 922.00 | 52 838.00 | | 92 922.00 |
252 Charges sociales | 24 430.00 | 14 396.00 | | 24 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 2 718.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 184.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 751.00 | 325 468.00 | | 426 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 556.00 | 9 375.00 | | -19 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 246.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | 1 871.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 802.00 | 7 257.00 | | -18 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |