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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 29 142.00 | 28 663.00 | 479.00 | 29 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585.00 | 1 215.00 | 5 370.00 | 6 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 920.00 | 32 671.00 | 109 249.00 | 141 920.00 |
BT Marchandises | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 331 273.00 | | 331 273.00 | 331 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 928.00 | | 438 928.00 | 438 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 848.00 | 32 671.00 | 548 176.00 | 580 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 146 950.00 | 75 303.00 | | 146 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 404.00 | 71 647.00 | | 93 404.00 |
DL TOTAL (I) | 334 673.00 | 241 270.00 | | 334 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 195.00 | 36 748.00 | | 28 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 133.00 | 66 765.00 | | 59 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 582.00 | 45 738.00 | | 74 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | 64 943.00 | | 46 679.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 16.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 503.00 | 214 210.00 | | 213 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 176.00 | 455 480.00 | | 548 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 695.00 | | 4 825.00 | 133 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | | 4 825.00 | 30 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 424.00 | 3 247.00 | | 29 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | 3 247.00 | | 26 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 005.00 | 8 739.00 | 18 266.00 | 27 005.00 |
VI Groupe et associés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 349.00 | 194 083.00 | 18 266.00 | 212 349.00 |