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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 003.00 | 800 000.00 | 50 003.00 | 850 003.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 300 587.00 | 850 290.00 | 450 296.00 | 1 300 587.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | 1.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 658.00 | 850 290.00 | 478 367.00 | 1 328 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 661.00 | 1 650 290.00 | 528 370.00 | 2 178 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 850 003.00 | 800 000.00 | 50 003.00 | 850 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 239.00 | 1 217 239.00 | | 1 217 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 093.00 | -1 219 311.00 | | -1 070 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 559.00 | 149 218.00 | | 137 559.00 |
DL TOTAL (I) | 312 004.00 | 174 445.00 | | 312 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 639.00 | 212 389.00 | | 169 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 4 886.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 920.00 | 24 969.00 | | 42 920.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 365.00 | 274 245.00 | | 216 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 370.00 | 448 691.00 | | 528 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 365.00 | 274 245.00 | | 216 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 628.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 614.00 | 237 917.00 | | 226 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 055.00 | 88 698.00 | | 89 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 559.00 | 149 218.00 | | 137 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 003.00 | | 50 000.00 | 800 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 003.00 | | 50 000.00 | 800 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 290.00 | | | 850 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 290.00 | | | 1 650 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 290.00 | | | 1 650 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 285.00 | 1 300 285.00 | | 1 300 285.00 |
VI Groupe et associés | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 987.00 | 1 323 987.00 | | 1 323 987.00 |
VW T.V.A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |