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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 061.00 | 15 688.00 | 5 372.00 | 21 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 597.00 | 16 724.00 | 7 872.00 | 24 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
110 Total général Actif | 132 091.00 | 16 724.00 | 115 366.00 | 132 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 501.00 | | | 33 501.00 |