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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 483.00 | 44 235.00 | 14 248.00 | 58 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 643.00 | 44 235.00 | 40 408.00 | 84 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 977.00 | 15 966.00 | 50 012.00 | 65 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 294.00 | 6 204.00 | 57 090.00 | 63 294.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 507.00 | 22 170.00 | 185 337.00 | 207 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 150.00 | 66 405.00 | 225 745.00 | 292 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
DH Report à nouveau | -6 588.00 | -26 942.00 | | -6 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 085.00 | 20 354.00 | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 59 994.00 | 26 909.00 | | 59 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 377.00 | 51 888.00 | | 50 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 499.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | 71 348.00 | | 79 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 862.00 | 2 783.00 | | 34 862.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 484.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 751.00 | 127 002.00 | | 165 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 745.00 | 153 911.00 | | 225 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 308.00 | 127 002.00 | | 126 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 363.00 | 6 888.00 | | 5 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 5 908.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 5 908.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 15 470.00 | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 267.00 | -9 562.00 | | 12 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 301.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 178.00 | 249 749.00 | | 412 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 093.00 | 229 395.00 | | 379 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 085.00 | 20 354.00 | | 33 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 849.00 | | 26 230.00 | 64 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 84 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 58 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 689.00 | | 9 230.00 | 55 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 17 000.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 813.00 | 5 906.00 | 1 484.00 | 39 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 813.00 | 5 906.00 | 1 484.00 | 39 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204.00 | 15 966.00 | | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 15 966.00 | | 6 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 014.00 | 5 570.00 | 39 444.00 | 45 014.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 086.00 | 74 926.00 | 21 160.00 | 96 086.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 751.00 | 126 308.00 | 39 444.00 | 165 751.00 |