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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 9 575.00 | 9 541.00 | 19 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 616.00 | 9 575.00 | 79 041.00 | 88 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
084 Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
110 Total général Actif | 116 742.00 | 9 575.00 | 107 168.00 | 116 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 815.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 449.00 | 153 913.00 | | 120 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 977.00 | 810.00 | | 1 977.00 |
230 Autres produits | 7 350.00 | 5 593.00 | | 7 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 776.00 | 160 315.00 | | 129 776.00 |
242 Autres charges externes. | 70 644.00 | 63 781.00 | | 70 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 4 496.00 | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 684.00 | 73 035.00 | | 40 684.00 |
252 Charges sociales | 12 893.00 | 23 243.00 | | 12 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | 1 975.00 | | 1 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 184.00 | 4 848.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 881.00 | 171 378.00 | | 131 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 106.00 | -11 062.00 | | -2 106.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 884.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 670.00 | -11 946.00 | | -2 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |