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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 953.00 | 9 137.00 | 2 816.00 | 11 953.00 |
AP Constructions | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 410.00 | 137 087.00 | 48 324.00 | 185 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 320.00 | 81 323.00 | 57 997.00 | 139 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 039.00 | 228 872.00 | 133 167.00 | 362 039.00 |
BT Marchandises | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 524.00 | 54 917.00 | 172 607.00 | 227 524.00 |
BZ Autres créances | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CF Disponibilités | 1 178 752.00 | | 1 178 752.00 | 1 178 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 227.00 | 54 917.00 | 1 501 310.00 | 1 556 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 266.00 | 283 789.00 | 1 634 477.00 | 1 918 266.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 221.00 | 512 876.00 | | 556 221.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 951.00 | 43 351.00 | | 82 951.00 |
DL TOTAL (I) | 650 179.00 | 567 228.00 | | 650 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 536 844.00 | 506 717.00 | | 536 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 1 121.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 944.00 | 229 851.00 | | 400 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | 44 403.00 | | 40 928.00 |
EA Autres dettes | | 86 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 298.00 | 868 876.00 | | 984 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 477.00 | 1 436 104.00 | | 1 634 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 448.00 | | 2 829 448.00 | 2 829 448.00 |
FG Production vendue services | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 299.00 | | 2 832 299.00 | 2 832 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 300.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 1 976.00 | | 2 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 1 976.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | -1 676.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 316.00 | 3 680.00 | | -5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 394.00 | 2 377 635.00 | | 3 079 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 443.00 | 2 334 283.00 | | 2 996 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 951.00 | 43 351.00 | | 82 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 527.00 | | 70 275.00 | 293 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 362 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 325 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | 750.00 | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 045.00 | | 67 025.00 | 260 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 2 500.00 | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 985.00 | 30 650.00 | 1 763.00 | 199 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 1 771.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 870.00 | 28 879.00 | 1 763.00 | 191 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 646.00 | 6 178.00 | 4 908.00 | 53 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 646.00 | 6 178.00 | 4 908.00 | 53 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 646.00 | 6 178.00 | 4 908.00 | 53 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 178.00 | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 944.00 | 400 944.00 | | 400 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VB T. V. A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VC Groupe et associés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 844.00 | 106 620.00 | 417 894.00 | 536 844.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 799.00 | 340 961.00 | 7 838.00 | 348 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 298.00 | 554 075.00 | 417 894.00 | 984 298.00 |