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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126.00 | 6 723.00 | 403.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 525.00 | 6 723.00 | 76 801.00 | 83 525.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 910.00 | 27 261.00 | | 39 910.00 |
DH Report à nouveau | | -3 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | 15 978.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 48 870.00 | 43 210.00 | | 48 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 19 043.00 | | 21 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 480.00 | | 1 725.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 510.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 931.00 | 22 968.00 | | 27 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 801.00 | 66 179.00 | | 76 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FQ Autres produits | | | 23 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 679.00 | -12 586.00 | | -7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 214.00 | 34 123.00 | | 31 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554.00 | 18 145.00 | | 25 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | 15 978.00 | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 158.00 | | 6 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 158.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |