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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 849.00 | 25 289.00 | 7 560.00 | 32 849.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 157.00 | 74 081.00 | 16 076.00 | 90 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 850.00 | 89 841.00 | 59 009.00 | 148 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 833.00 | 193 660.00 | 188 173.00 | 381 833.00 |
BT Marchandises | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CF Disponibilités | 132 949.00 | | 132 949.00 | 132 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 526.00 | | 296 526.00 | 296 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 359.00 | 193 660.00 | 484 699.00 | 678 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 148.00 | 176 885.00 | | 177 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 239.00 | 16 263.00 | | 32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 220 387.00 | 204 148.00 | | 220 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | 108 005.00 | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 41 537.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 721.00 | 139 606.00 | | 137 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 665.00 | 68 864.00 | | 74 665.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 9 140.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 312.00 | 367 153.00 | | 264 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 699.00 | 571 301.00 | | 484 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 469.00 | | 8 365.00 | 373 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 643.00 | | 8 365.00 | 232 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 869.00 | 18 791.00 | | 174 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 132.00 | 18 791.00 | | 147 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 911.00 | 25 111.00 | 16 800.00 | 41 911.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 534.00 | 37 006.00 | 5 528.00 | 42 534.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 312.00 | 247 512.00 | 16 800.00 | 264 312.00 |