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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 2 904.00 | 2 762.00 | 5 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 036.00 | 2 904.00 | 109 132.00 | 112 036.00 |
060 Stock marchandises | 13 015.00 | 8 227.00 | 4 788.00 | 13 015.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 676.00 | 8 227.00 | 11 449.00 | 19 676.00 |
110 Total général Actif | 131 711.00 | 11 131.00 | 120 580.00 | 131 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 210.00 | 84 738.00 | | 57 210.00 |
230 Autres produits | 9 999.00 | 3 886.00 | | 9 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 209.00 | 88 625.00 | | 67 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 041.00 | 38 384.00 | | 24 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 222.00 | -3 278.00 | | 2 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | 344.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 25 012.00 | 33 551.00 | | 25 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 861.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 327.00 | -3 167.00 | | 1 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 391.00 | | 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 227.00 | 8 987.00 | | 8 227.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 1.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 501.00 | 78 074.00 | | 62 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 708.00 | 10 550.00 | | 4 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 1 571.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 253.00 | 8 979.00 | | 6 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 987.00 | | | 8 987.00 |