| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 214.00 | 23 719.00 | 495.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 506.00 | 423.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 814.00 | 35 225.00 | 1 588.00 | 36 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 717.00 | | 185 717.00 | 185 717.00 |
BZ Autres créances | 811 903.00 | | 811 903.00 | 811 903.00 |
CF Disponibilités | 909 544.00 | | 909 544.00 | 909 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 097.00 | | 1 911 097.00 | 1 911 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 911.00 | 35 225.00 | 1 912 686.00 | 1 947 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DL TOTAL (I) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 826.00 | | | 1 625 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 304.00 | | | 1 801 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 686.00 | | | 1 912 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 304.00 | | | 1 801 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 310.00 | 916.00 | | 34 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 178.00 | 541.00 | | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 374.00 | | 2 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 826.00 | 1 625 826.00 | | 1 625 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 185 717.00 | 185 717.00 | | 185 717.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 795.00 | 806 795.00 | | 806 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 901.00 | 1 001 230.00 | 671.00 | 1 001 901.00 |
VW T.V.A. | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 304.00 | 1 801 304.00 | | 1 801 304.00 |