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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 526.00 | 50 314.00 | 5 212.00 | 55 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 953.00 | 62 741.00 | 5 212.00 | 67 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 763.00 | 62 741.00 | 110 022.00 | 172 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 472.00 | | | -24 472.00 |
DL TOTAL (I) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 179.00 | | 163 179.00 | 163 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 179.00 | | 163 179.00 | 163 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 970.00 | | | 175 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 443.00 | | | 200 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 472.00 | | | -24 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 057.00 | 1 618.00 | 10 934.00 | 72 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | 1 618.00 | 10 934.00 | 59 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |