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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 3 762.00 | 6 924.00 | 10 686.00 |
040 Immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 737.00 | 3 762.00 | 25 975.00 | 29 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
084 Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
110 Total général Actif | 52 773.00 | 3 762.00 | 49 011.00 | 52 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496.00 | | | 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 599.00 | 51 336.00 | | 36 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
230 Autres produits | 34 979.00 | 7 389.00 | | 34 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 410.00 | 58 724.00 | | 74 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 569.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 188.00 | 5 004.00 | | 3 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 021.00 | -2 001.00 | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 41 659.00 | 36 282.00 | | 41 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 361.00 | | | -12 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 780.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 801.00 | 14 890.00 | | 23 801.00 |
252 Charges sociales | 3 533.00 | 1 256.00 | | 3 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 689.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 944.00 | 58 501.00 | | 75 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 533.00 | 223.00 | | -1 533.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 105.00 | 747.00 | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 275.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 100.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 213.00 | 582.00 | | -1 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |