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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 21 007.00 | 12 673.00 | 33 680.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 715.00 | 22 027.00 | 12 688.00 | 34 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
072 Créances – Autres | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
084 Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
110 Total général Actif | 63 813.00 | 22 027.00 | 41 786.00 | 63 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
224 Production immobilisée | 864.00 | | | 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59.00 | | | 59.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 155.00 | | | -32 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |