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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 238.00 | 1 202.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 657.00 | 64 171.00 | 54 486.00 | 118 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 658.00 | 35 746.00 | 19 913.00 | 55 658.00 |
AX Avances et acomptes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 590.00 | 100 154.00 | 80 436.00 | 180 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 931.00 | 11 292.00 | 516 639.00 | 527 931.00 |
BZ Autres créances | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 539.00 | 11 292.00 | 658 247.00 | 669 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 130.00 | 111 446.00 | 738 684.00 | 850 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 58 026.00 | 104 179.00 | | 58 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 307.00 | -46 153.00 | | -35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 25 470.00 | 60 776.00 | | 25 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 375.00 | 150 000.00 | | 275 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 109.00 | | 13 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 792.00 | 4 853.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 903.00 | 140 929.00 | | 140 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 901.00 | 269 876.00 | | 274 901.00 |
EA Autres dettes | | 3 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 214.00 | 569 001.00 | | 713 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 684.00 | 629 778.00 | | 738 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 704.00 | 564 149.00 | | 575 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 170.00 | | 32 420.00 | 148 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 600.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 254.00 | | 31 220.00 | 144 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 600.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 425.00 | 21 736.00 | 6.00 | 78 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 189.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 376.00 | 21 547.00 | 6.00 | 78 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 269.00 | | 1 977.00 | 13 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 269.00 | | 1 977.00 | 13 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269.00 | | 1 977.00 | 13 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 135.00 | 119 135.00 | | 119 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 495 609.00 | 495 609.00 | | 495 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VC Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 375.00 | 146 657.00 | 128 718.00 | 275 375.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
VP Divers | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 350.00 | 601 350.00 | | 601 350.00 |
VW T.V.A. | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 422.00 | 575 704.00 | 128 718.00 | 704 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |