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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 080.00 | | 883 080.00 | 883 080.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 114.00 | | 889 114.00 | 889 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
CU Autres participations | 778 400.00 | | 778 400.00 | 778 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 490.00 | | | 305 490.00 |
DH Report à nouveau | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 428 878.00 | | | 428 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 583.00 | | | 422 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 235.00 | | | 460 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 114.00 | | | 889 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 215.00 | | | 181 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 324.00 | | | 177 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 869.00 | | 1 211.00 | 881 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 869.00 | | 1 211.00 | 881 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 108.00 | 3 527.00 | | 307 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 680.00 | 1 211.00 | 103 469.00 | 104 680.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 701.00 | 4 232.00 | 103 469.00 | 107 701.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 235.00 | 41 179.00 | | 460 235.00 |