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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 612.00 | 5 612.00 | 100 000.00 | 105 612.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 228 455.00 | 9 259.00 | 219 196.00 | 228 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 672.00 | 162 589.00 | 392 083.00 | 554 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 989.00 | 33 742.00 | 107 247.00 | 140 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 321.00 | 1 047 424.00 | 448 896.00 | 1 496 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 505.00 | 1 258 626.00 | 1 571 878.00 | 2 830 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BN En cours de production de biens | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 196.00 | 25 367.00 | 232 829.00 | 258 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 021.00 | 8 284.00 | 933 737.00 | 942 021.00 |
BZ Autres créances | 283 889.00 | 27 508.00 | 256 381.00 | 283 889.00 |
CF Disponibilités | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 215.00 | 61 158.00 | 1 683 056.00 | 1 744 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 719.00 | 1 319 785.00 | 3 254 934.00 | 4 574 719.00 |
CU Autres participations | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 563 842.00 | | | 563 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 536.00 | | | 603 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 193.00 | | | 1 720 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 016.00 | | | 214 016.00 |
EA Autres dettes | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 093.00 | | | 2 691 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 934.00 | | | 3 254 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 945.00 | | | 2 314 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 705.00 | | 2 039 705.00 | 2 039 705.00 |
FD Production vendue biens | 8 066 244.00 | | 8 066 244.00 | 8 066 244.00 |
FG Production vendue services | 380 409.00 | | 380 409.00 | 380 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 486 359.00 | | 10 486 359.00 | 10 486 359.00 |
FM Production stockée | | | 54 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 34 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 405.00 | | | 10 661 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 850.00 | | | 10 623 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 644.00 | 50 558.00 | | 160 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 032.00 | 50 558.00 | | 155 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 047 424.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 016.00 | 25 367.00 | 35 016.00 | 35 016.00 |
6T Sur comptes clients | 96 495.00 | 8 284.00 | 68 988.00 | 96 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 511.00 | 1 081 075.00 | 104 004.00 | 131 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 193.00 | 1 720 193.00 | | 1 720 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 016.00 | 214 016.00 | | 214 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 536.00 | 227 388.00 | 109 813.00 | 603 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 800.00 | 1 248 452.00 | 1 663 348.00 | 2 911 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 093.00 | 2 314 945.00 | 109 813.00 | 2 691 093.00 |