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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 417.00 | 34 571.00 | 846.00 | 35 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 241 274.00 | 79 723.00 | 161 551.00 | 241 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 105.00 | 116 075.00 | 66 030.00 | 182 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 831.00 | 55 509.00 | 139 322.00 | 194 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 479.00 | 285 878.00 | 577 601.00 | 863 479.00 |
BT Marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 814.00 | | 1 304 814.00 | 1 304 814.00 |
BZ Autres créances | 185 570.00 | | 185 570.00 | 185 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 719 558.00 | | 719 558.00 | 719 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 130.00 | | 2 239 130.00 | 2 239 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 609.00 | 285 878.00 | 2 816 731.00 | 3 102 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 958.00 | | | 562 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 861.00 | | | 403 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 819.00 | | | 1 186 819.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 144.00 | | | 914 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 850.00 | | | 523 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 913.00 | | | 1 564 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 731.00 | | | 2 816 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 913.00 | | | 1 564 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 050.00 | | 148 429.00 | 715 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 985.00 | | 140 724.00 | 479 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 348.00 | | 7 705.00 | 194 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 273.00 | 61 604.00 | | 224 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 215.00 | 1 356.00 | | 33 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 057.00 | 60 248.00 | | 191 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 115 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 115 000.00 | 180 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 144.00 | 914 144.00 | | 914 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 814.00 | 1 304 814.00 | | 1 304 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 401.00 | 1 502 948.00 | 193 453.00 | 1 696 401.00 |
VW T.V.A. | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 913.00 | 1 564 913.00 | | 1 564 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 521.00 | | | 259 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
ST Autres comptes | 833 404.00 | | | 833 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 448 288.00 | | | 1 448 288.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535 748.00 | | | 1 535 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 752.00 | | | 580 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 664.00 | | | 821 664.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 876 664.00 | | | 3 876 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |