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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 402 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 70 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 679.00 | |
CU Autres participations | | | 402 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 640.00 | -12 228.00 | | 27 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 367.00 | 39 868.00 | | -8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 162 474.00 | 170 840.00 | | 162 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | 28 892.00 | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 770.00 | 91 701.00 | | 91 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 6 560.00 | | 9 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 465.00 | 40 885.00 | | 40 465.00 |
EA Autres dettes | 138 414.00 | 118 634.00 | | 138 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 205.00 | 286 673.00 | | 310 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 679.00 | 457 514.00 | | 472 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 205.00 | 286 673.00 | | 310 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588.00 | 64 282.00 | | 16 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 955.00 | 24 413.00 | | 24 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 367.00 | 39 868.00 | | -8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 419.00 | | | 404 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 402 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VC Groupe et associés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VI Groupe et associés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 205.00 | 310 205.00 | | 310 205.00 |