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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 677 188.00 | | 2 677 188.00 | 2 677 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 792.00 | 277 183.00 | 54 609.00 | 331 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 403.00 | 104 488.00 | 200 915.00 | 305 403.00 |
BF Prêts | 522 199.00 | | 522 199.00 | 522 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 232.00 | 381 671.00 | 3 472 562.00 | 3 854 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 641.00 | | 266 641.00 | 266 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 265.00 | | 1 754 265.00 | 1 754 265.00 |
BZ Autres créances | 1 000 325.00 | | 1 000 325.00 | 1 000 325.00 |
CF Disponibilités | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 145.00 | | 3 257 145.00 | 3 257 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 378.00 | 381 671.00 | 6 729 707.00 | 7 111 378.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 753 406.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 472 100.00 | | | -2 472 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 282.00 | -3 225 506.00 | | -972 282.00 |
DL TOTAL (I) | -3 108 882.00 | -2 136 600.00 | | -3 108 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 421.00 | 433 178.00 | | 233 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 154.00 | 1 645 359.00 | | 2 665 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 627.00 | 854 659.00 | | 1 986 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760 533.00 | 5 528 689.00 | | 4 760 533.00 |
EA Autres dettes | 192 854.00 | 280 908.00 | | 192 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 838 589.00 | 8 742 793.00 | | 9 838 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 707.00 | 6 606 193.00 | | 6 729 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 426 323.00 | 6 694 822.00 | | 8 426 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 421.00 | 433 178.00 | | 233 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 796 729.00 | | 10 796 729.00 | 10 796 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 796 729.00 | | 10 796 729.00 | 10 796 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 707 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 278 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 588.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436 124.00 | 6 335 869.00 | | 3 436 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 449.00 | 39 857.00 | | 525 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 699.00 | 39 857.00 | | 532 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 699.00 | -39 857.00 | | -532 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 707 279.00 | 16 033 568.00 | | 16 707 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 679 561.00 | 19 259 075.00 | | 17 679 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 282.00 | -3 225 506.00 | | -972 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 485.00 | 47 544.00 | | 12 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 672.00 | | 67 034.00 | 3 795 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 539 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 473.00 | 3 854 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 637 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677 188.00 | | | 2 677 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 145.00 | | 28 300.00 | 616 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 339.00 | | 38 734.00 | 502 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 083.00 | 72 588.00 | | 309 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 083.00 | 72 588.00 | | 309 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 064.00 | 186 798.00 | 1 319 110.00 | 1 599 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 627.00 | 1 986 627.00 | | 1 986 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163 483.00 | 2 163 483.00 | | 2 163 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 417.00 | 707 417.00 | | 707 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
UP Prêts | 522 199.00 | | 522 199.00 | 522 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 265.00 | 1 754 265.00 | | 1 754 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 401 191.00 | 401 191.00 | | 401 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 089.00 | 1 066 089.00 | | 1 066 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 006.00 | 265 006.00 | | 265 006.00 |
VP Divers | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 940.00 | 1 033 940.00 | | 1 033 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 983.00 | 206 983.00 | | 206 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 115.00 | 2 755 659.00 | 539 456.00 | 3 295 115.00 |
VW T.V.A. | 855 693.00 | 855 693.00 | | 855 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 589.00 | 8 426 323.00 | 1 319 110.00 | 9 838 589.00 |