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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425 511.00 | 1 832 577.00 | 592 934.00 | 2 425 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 12 706.00 | 23 530.00 | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 306.00 | 1 845 283.00 | 627 023.00 | 2 472 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 054.00 | | 924 054.00 | 924 054.00 |
BZ Autres créances | 673 136.00 | | 673 136.00 | 673 136.00 |
CF Disponibilités | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 785.00 | | 1 748 785.00 | 1 748 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 092.00 | 1 845 283.00 | 2 375 809.00 | 4 221 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 089.00 | -120 588.00 | | 724 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 336.00 | 844 677.00 | | 136 336.00 |
DL TOTAL (I) | 970 425.00 | 834 089.00 | | 970 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 218.00 | 146 076.00 | | 149 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 718.00 | 228 556.00 | | 552 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 374.00 | 774 286.00 | | 440 374.00 |
EA Autres dettes | 39 122.00 | 447.00 | | 39 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 458.00 | 104 683.00 | | 96 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 890.00 | 1 404 049.00 | | 1 402 890.00 |
ED (V) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 809.00 | 2 238 138.00 | | 2 375 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 218.00 | | | 149 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 438.00 | 2 119 133.00 | 2 440 571.00 | 321 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 438.00 | 2 119 133.00 | 2 440 571.00 | 321 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 764.00 | 8 262.00 | | 49 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 764.00 | 8 262.00 | | 49 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 13 104.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 730.00 | 13 104.00 | | 9 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 034.00 | -4 842.00 | | 40 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 423.00 | -91 137.00 | | -78 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 712.00 | 2 734 678.00 | | 2 888 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 376.00 | 1 890 001.00 | | 2 752 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 336.00 | 844 677.00 | | 136 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 564.00 | | 318 547.00 | 2 169 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 10 559.00 | 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124.00 | 15 680.00 | 2 472 306.00 | 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 36 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 155.00 | | 309 356.00 | 2 116 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 725.00 | | 9 191.00 | 42 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 269.00 | 309 694.00 | 15 680.00 | 1 551 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 714.00 | 305 863.00 | | 1 526 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 3 831.00 | 15 680.00 | 24 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 718.00 | 552 718.00 | | 552 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 414.00 | 241 414.00 | | 241 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 711.00 | 139 711.00 | | 139 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 924 054.00 | 924 054.00 | | 924 054.00 |
VB T. V. A. | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |
VC Groupe et associés | 311 891.00 | 311 891.00 | | 311 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 002.00 | 1 655 443.00 | 10 559.00 | 1 666 002.00 |
VW T.V.A. | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 890.00 | 1 302 890.00 | 100 000.00 | 1 402 890.00 |