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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 7 889.00 | 890.00 | 8 779.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
AP Constructions | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 18 705.00 | 169.00 | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 963.00 | 44 424.00 | 16 539.00 | 60 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 645.00 | 347 330.00 | 21 315.00 | 368 645.00 |
BN En cours de production de biens | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 108.00 | 111 951.00 | 893 158.00 | 1 005 108.00 |
BZ Autres créances | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 350.00 | 7 530.00 | 546 820.00 | 554 350.00 |
CF Disponibilités | 944 634.00 | | 944 634.00 | 944 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 481.00 | 119 481.00 | 2 500 001.00 | 2 619 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 126.00 | 466 811.00 | 2 521 316.00 | 2 988 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 388.00 | | | 275 388.00 |
DL TOTAL (I) | 756 259.00 | | | 756 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 388.00 | | | 616 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 248.00 | | | 297 248.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 770.00 | | | 849 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 056.00 | | | 1 765 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 316.00 | | | 2 521 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 056.00 | | | 1 765 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 149.00 | | 3 797 149.00 | 3 797 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 149.00 | | 3 797 149.00 | 3 797 149.00 |
FM Production stockée | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 836.00 | | | 3 825 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 448.00 | | | 3 550 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 388.00 | | | 275 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 519.00 | | 16 126.00 | 352 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 349.00 | | 1 430.00 | 282 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 509.00 | | 14 641.00 | 66 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | 55.00 | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 774.00 | 4 557.00 | | 342 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 349.00 | 540.00 | | 282 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | 4 017.00 | | 60 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
6T Sur comptes clients | 90 948.00 | 21 003.00 | | 90 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 080.00 | 1 980.00 | 7 530.00 | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 028.00 | 22 983.00 | 7 530.00 | 104 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 713.00 | 22 983.00 | 10 215.00 | 106 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 388.00 | 616 388.00 | | 616 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 770.00 | 849 770.00 | | 849 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 874 615.00 | 874 615.00 | | 874 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
VB T. V. A. | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VW T.V.A. | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |