| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
BN En cours de production de biens | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 988.00 | | 459 988.00 | 459 988.00 |
BZ Autres créances | 1 032 953.00 | | 1 032 953.00 | 1 032 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CF Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 837.00 | | 1 564 837.00 | 1 564 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 189.00 | | 1 614 189.00 | 1 614 189.00 |
CU Autres participations | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 901.00 | 5 933.00 | | 7 901.00 |
DH Report à nouveau | -16 458.00 | -16 458.00 | | -16 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 966.00 | 39 363.00 | | 40 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 409.00 | 1 089 837.00 | | 1 093 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 522.00 | 349 223.00 | | 357 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 58 406.00 | | 62 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 926.00 | 81 183.00 | | 100 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 780.00 | 488 812.00 | | 520 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 189.00 | 1 578 649.00 | | 1 614 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 780.00 | 491 625.00 | | 520 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 176.00 | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 176.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 996.00 | -150.00 | | -6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 8 437.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 825.00 | 74 651.00 | | 103 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 859.00 | 35 288.00 | | 62 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 966.00 | 39 363.00 | | 40 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 459 988.00 | | | 459 988.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 346.00 | | | 1 020 346.00 |
VI Groupe et associés | 357 522.00 | 357 522.00 | | 357 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 941.00 | 1 492 941.00 | | 1 492 941.00 |
VW T.V.A. | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 780.00 | 520 780.00 | | 520 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 993.00 | 6 251.00 | | 25 993.00 |
ST Autres comptes | 5 062.00 | 4 876.00 | | 5 062.00 |
YT Sous‐traitance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 445.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | 445.00 | | 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
ZE Dividendes | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 222.00 | 25 293.00 | | 45 222.00 |