| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 185 919.00 | | 2 185 919.00 | 2 185 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 636 790.00 | | 12 636 790.00 | 12 636 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 848.00 | | 12 641 848.00 | 12 641 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185 919.00 | | | 2 185 919.00 |
CU Autres participations | 10 450 871.00 | | 10 450 871.00 | 10 450 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 215.00 | 1 687 547.00 | | 1 661 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 556.00 | -26 332.00 | | 26 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 771.00 | 1 881 215.00 | | 1 907 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 241 619.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920 769.00 | 6 786 549.00 | | 6 920 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 22 560.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787.00 | 4 396.00 | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 3 780 983.00 | 3 325 714.00 | | 3 780 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734 077.00 | 10 380 838.00 | | 10 734 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 848.00 | 12 262 053.00 | | 12 641 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 734 077.00 | 10 380 838.00 | | 10 734 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 201 619.00 | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 020.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 033.00 | 691.00 | | 660 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 033.00 | 691.00 | | 660 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 033.00 | 2 398.00 | | -660 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 694.00 | 80 095.00 | | 879 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 138.00 | 106 427.00 | | 853 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 556.00 | -26 332.00 | | 26 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 157 478.00 | | 1 410 625.00 | 12 157 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 312.00 | 12 636 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 312.00 | 12 636 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157 478.00 | | 1 410 625.00 | 12 157 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780 983.00 | 3 780 983.00 | | 3 780 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 185 919.00 | 2 185 919.00 | | 2 185 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 920 769.00 | 6 920 769.00 | | 6 920 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 977.00 | 2 190 977.00 | | 2 190 977.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 734 077.00 | 10 734 077.00 | | 10 734 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 082.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 078.00 | 18 785.00 | | 27 078.00 |
ST Autres comptes | 7 173.00 | 18 533.00 | | 7 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 378.00 | | |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 3 527.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 863.00 | 44 996.00 | | 28 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 015.00 | 5 322.00 | | 24 015.00 |
ZE Dividendes | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 250.00 | 54 696.00 | | 130 250.00 |