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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 212.00 | | 5 295 212.00 | 5 295 212.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 115 783.00 | | 115 783.00 | 115 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 057.00 | | 5 411 057.00 | 5 411 057.00 |
CU Autres participations | 5 281 826.00 | | 5 281 826.00 | 5 281 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 035.00 | 250.00 | | 47 035.00 |
DG Autres réserves | 755 892.00 | 1 972.00 | | 755 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 866.00 | 935 704.00 | | 3 243 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 793.00 | 2 287 927.00 | | 5 396 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 2 907.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 263.00 | 126 695.00 | | 14 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 057.00 | 2 414 622.00 | | 5 411 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 263.00 | 126 695.00 | | 14 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 163.00 | | | 10 554 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 533.00 | | | 7 659 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659 533.00 | | | 7 659 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894 629.00 | | | 2 894 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 599.00 | 971 340.00 | | 10 922 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 733.00 | 35 635.00 | | 7 678 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243 866.00 | 935 704.00 | | 3 243 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 643.00 | | 10 554 103.00 | 2 400 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 659 534.00 | 5 295 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 659 534.00 | 5 295 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 643.00 | | 10 554 103.00 | 2 400 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |