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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 402.00 | 11 663.00 | 1 739.00 | 13 402.00 |
040 Immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 388.00 | 11 663.00 | 7 725.00 | 19 388.00 |
060 Stock marchandises | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 570.00 | 13 409.00 | 28 161.00 | 41 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
084 Disponibilités | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 138.00 | 13 409.00 | 125 730.00 | 139 138.00 |
110 Total général Actif | 158 527.00 | 25 072.00 | 133 455.00 | 158 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 179.00 | 237 686.00 | | 299 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 400.00 | 18 500.00 | | 17 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 579.00 | 267 684.00 | | 316 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 930.00 | 36 617.00 | | 63 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 008.00 | 2 431.00 | | -11 008.00 |
242 Autres charges externes. | 145 669.00 | 112 759.00 | | 145 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | 5 979.00 | | 6 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 249.00 | 75 006.00 | | 88 249.00 |
252 Charges sociales | 20 988.00 | 17 381.00 | | 20 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 957.00 | | 982.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 942.00 | | |
262 Autres charges | | 899.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 329.00 | 254 971.00 | | 315 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 250.00 | 12 713.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 182.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 062.00 | 12 531.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |