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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 337.00 | 299.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 115.00 | 485.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 238.00 | 68 189.00 | 138 049.00 | 206 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 574.00 | 76 641.00 | 140 933.00 | 217 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 150 267.00 | | 150 267.00 | 150 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 768.00 | 76 641.00 | 305 127.00 | 381 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DH Report à nouveau | -34 762.00 | 276.00 | | -34 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 555.00 | -35 038.00 | | -18 555.00 |
DK Provisions réglementées | 98 940.00 | 46 873.00 | | 98 940.00 |
DL TOTAL (I) | 151 939.00 | 118 428.00 | | 151 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617.00 | 189 726.00 | | 137 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 17 398.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | 11 038.00 | | 8 893.00 |
EA Autres dettes | | 1 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 188.00 | 219 397.00 | | 153 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 127.00 | 337 825.00 | | 305 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 318.00 | 81 780.00 | | 17 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 467.00 | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 28 750.00 | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 909.00 | 28 750.00 | | 30 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 195.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 655.00 | 46 873.00 | | 61 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 906.00 | 47 068.00 | | 61 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 997.00 | -18 318.00 | | -30 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 129.00 | 123 558.00 | | 115 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 684.00 | 158 597.00 | | 133 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 555.00 | -35 038.00 | | -18 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 498.00 | | 1 485.00 | 253 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 410.00 | 217 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 207 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 118.00 | 7 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 821.00 | | 1 368.00 | 243 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 830.00 | 11 161.00 | 37 350.00 | 102 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 19.00 | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 513.00 | 11 142.00 | 37 350.00 | 95 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 873.00 | 61 655.00 | 9 588.00 | 46 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 873.00 | 61 655.00 | 9 588.00 | 46 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 655.00 | 9 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 617.00 | 2 981.00 | 134 636.00 | 137 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 027.00 | 12 927.00 | 2 100.00 | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 954.00 | 17 318.00 | 134 636.00 | 151 954.00 |