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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 484.00 | | 1 434 484.00 | 1 434 484.00 |
BZ Autres créances | 5 341 852.00 | | 5 341 852.00 | 5 341 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 506.00 | | 6 782 506.00 | 6 782 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 506.00 | | 6 782 506.00 | 6 782 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 742 483.00 | 4.00 | | 1 742 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 070.00 | | | 1 844 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 354.00 | 4.00 | | 3 595 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 291.00 | | | 486 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 838.00 | | | 806 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 535.00 | | | 875 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 487.00 | | | 1 018 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 152.00 | | | 3 187 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 506.00 | 5.00 | | 6 782 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 152.00 | | | 3 187 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 291.00 | | | 486 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 296.00 | | 3 930 296.00 | 3 930 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 296.00 | | 3 930 296.00 | 3 930 296.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 400.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 838.00 | | | 806 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 102.00 | 1.00 | | 4 087 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 032.00 | | | 2 243 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 070.00 | | | 1 844 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 535.00 | 875 535.00 | | 875 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 484.00 | 1 434 484.00 | | 1 434 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
VC Groupe et associés | 5 190 588.00 | 5 190 588.00 | | 5 190 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 291.00 | 486 291.00 | | 486 291.00 |
VI Groupe et associés | 806 838.00 | 806 838.00 | | 806 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 506.00 | 6 782 506.00 | | 6 782 506.00 |
VW T.V.A. | 947 934.00 | 947 934.00 | | 947 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 152.00 | 3 187 152.00 | | 3 187 152.00 |