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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 736.00 | 10 449.00 | 286.00 | 10 736.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 766.00 | 10 449.00 | 316.00 | 10 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 839.00 | 113 594.00 | 125 245.00 | 238 839.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 347.00 | 113 594.00 | 142 753.00 | 256 347.00 |
110 Total général Actif | 267 112.00 | 124 043.00 | 143 069.00 | 267 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |