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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 212.00 | 2 034.00 | 2 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 385.00 | 212.00 | 1 919 174.00 | 1 919 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
BZ Autres créances | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
CF Disponibilités | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 365.00 | | 576 365.00 | 576 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 751.00 | 212.00 | 2 495 539.00 | 2 495 751.00 |
CU Autres participations | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 787 135.00 | 504 019.00 | | 787 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 980.00 | 283 117.00 | | 263 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 515.00 | 1 031 536.00 | | 1 295 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 506.00 | 938 580.00 | | 703 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 063.00 | 279 792.00 | | 348 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 2 500.00 | | 6 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
EA Autres dettes | | 25 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 023.00 | 1 246 716.00 | | 1 200 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 539.00 | 2 278 252.00 | | 2 495 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 027.00 | | | 729 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | -10 942.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 084.00 | 307 610.00 | | 447 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 104.00 | 24 493.00 | | 183 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 980.00 | 283 117.00 | | 263 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 111.00 | | 2 247.00 | 1 923 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 972.00 | 1 917 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 1 919 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 111.00 | | | 1 923 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 299.00 | 228 299.00 | | 228 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 533.00 | 403 533.00 | | 403 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 506.00 | 327 742.00 | 375 764.00 | 703 506.00 |
VI Groupe et associés | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 555.00 | 265 555.00 | 51 111.00 | 265 555.00 |
VW T.V.A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 023.00 | 824 259.00 | 375 764.00 | 1 200 023.00 |