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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251.00 | 15 512.00 | 11 739.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 26 187.00 | 651.00 | 26 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 480.00 | 46 340.00 | 13 140.00 | 59 480.00 |
BP En cours de production de services | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 205.00 | | 141 205.00 | 141 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 685.00 | 46 340.00 | 154 345.00 | 200 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 700.00 | 122 310.00 | | 111 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | -10 610.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 117 669.00 | 120 500.00 | | 117 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 2 854.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 281.00 | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 23 483.00 | | 28 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 676.00 | 31 618.00 | | 36 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 345.00 | 152 118.00 | | 154 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 676.00 | 31 618.00 | | 36 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
FM Production stockée | | | 11 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 620.00 | 6 965.00 | | 14 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 196.00 | 6 965.00 | | 15 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 729.00 | -6 965.00 | | -9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 199.00 | 211 615.00 | | 233 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 030.00 | 222 225.00 | | 236 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | -10 610.00 | | -2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 877.00 | | 6 086.00 | 59 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 59 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 54 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 485.00 | | 6 086.00 | 54 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 321.00 | 5 502.00 | 6 483.00 | 47 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 679.00 | 5 502.00 | 6 483.00 | 42 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |