| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 998.00 | 18 001.00 | 23 998.00 | 41 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 343.00 | 18 001.00 | 30 342.00 | 48 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
BZ Autres créances | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 076.00 | | 486 076.00 | 486 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 419.00 | 18 001.00 | 516 418.00 | 534 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
DL TOTAL (I) | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 484.00 | | | 229 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 299.00 | | | 377 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 418.00 | | | 516 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 299.00 | | | 377 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
FG Production vendue services | 1 056 079.00 | | 1 056 079.00 | 1 056 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 663.00 | | 1 065 663.00 | 1 065 663.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 470.00 | | | -12 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 382.00 | | | 1 122 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 434.00 | | | 1 055 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |